Εσωτερικές Αξίες επενδυτικών εταιρειών εισηγμένων στο ΧΑΚ.
|
ΑΙΕΠ
|
AIAS INVESTMENT CO LTD (EM)
|
31/3/2021
|
EUR(EURO)
|
0,1597
|
|
|
ΑΚΕΠ
|
ACTIBOND GROWTH FUND LTD
|
31/3/2021
|
EUR(EURO)
|
1,97
|
Δ/Υ
|
|
ΓΙΕΠ
|
UNIGROWTH INVESTMENTS LTD (EM)
|
31/12/2016
|
EUR(EURO)
|
0,1882
|
Δ/Υ
|
|
ΔΗΕΠ
|
DEMETRA INVESTMENT CO LTD (EM)
|
31/3/2021
|
EUR(EURO)
|
1,3203
|
Δ/Υ
|
|
ΙΝΕΠ
|
INTERFUND INVESTMENTS LTD
|
31/3/2021
|
EUR(EURO)
|
0,1541
|
|
|
ΙΣΕΠ
|
ISXIS INVESTMENTS CO LTD (EM)
|
31/3/2021
|
EUR(EURO)
|
0,0061
|
Δ/Υ
|
|
ΚΑΕΠ
|
KARYES INVESTMENTS LTD
|
31/3/2021
|
EUR(EURO)
|
0,4157
|
|
|
ΡΕΕΠ
|
REGALIA HOLDINGS & INVESTMENTS LTD (EM)
|
31/3/2021
|
EUR(EURO)
|
0,0084
|
Δ/Υ
|
|
ΧΑΕΠ
|
HARVEST CAPITAL MANAGEMENT LTD (EM)
|
31/3/2021
|
EUR(EURO)
|
0,0395
|
|
Επισημάνσεις:
Οι εγκεκριμένοι επενδυτικοί οργανισμοί θα πρέπει να ανακοινώνουν στο Χρηματιστήριο εντός δύο εργάσιμων ημερών από την 15η και την τελευταία ημέρα κάθε ημερολογιακού μήνα την Καθαρή Εσωτερική Αξία της μετοχής τους κατά την 15η ή την τελευταία ανάλογα της περίπτωσης ημέρα του μήνα, εκτός εάν αυτή είναι αργία κατά την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.
ΕΜ: Εκδότης που έχει τίτλους εισηγμένους στην αγορά επενδυτικών οργανισμών και μετά από άδεια του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου έχει πετύχει την διεύρυνση των δραστηριοτήτων του ή την απαλλαγή του από τους επενδυτικούς περιορισμούς ή τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις ρυθμιστικές φύσεως αποφάσεις του Συμβουλίου. Η ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου της Καθαρής Εσωτερικής του Αξίας θα αφορά την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε ημερολογιακού τριμήνου και θα γίνεται εντός των επόμενων δύο (2) εργάσιμων ημερών, από τη λήξη του τριμήνου.