Εσωτερικές Αξίες επενδυτικών εταιρειών εισηγμένων στο ΧΑΚ.
|
ΑΙΕΠ
|
AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD (EM)
|
31/12/2023
|
EUR(EURO)
|
0,1932
|
|
|
ΑΚΕΠ
|
ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD
|
15/4/2024
|
EUR(EURO)
|
0,0324
|
Δ/Υ
|
|
ΓΙΕΠ
|
UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD (EM)
|
31/3/2024
|
EUR(EURO)
|
0,1714
|
Δ/Υ
|
|
ΔΗΕΠ
|
DEMETRA HOLDINGS PLC (EM)
|
31/3/2024
|
EUR(EURO)
|
1,8424
|
Δ/Υ
|
|
ΙΝΕΠ
|
INTERFUND INVESTMENTS PLC (EM)
|
31/3/2024
|
EUR(EURO)
|
0,1648
|
|
|
ΙΣΕΠ
|
ISXIS INVESTMENT PUBLIC LTD (EM)
|
31/12/2023
|
EUR(EURO)
|
0,13
|
Δ/Υ
|
|
ΚΑΕΠ
|
KARYES INVESTMENT PUBLIC COMPANY
LTD
|
15/2/2024
|
EUR(EURO)
|
0,4966
|
|
|
ΡΕΕΠ
|
REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD (EM)
|
31/12/2023
|
EUR(EURO)
|
0,01
|
Δ/Υ
|
|
ΧΑΕΠ
|
HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD (EM)
|
30/6/2023
|
EUR(EURO)
|
0,0541
|
|
Επισημάνσεις:
Οι εγκεκριμένοι επενδυτικοί οργανισμοί θα πρέπει να ανακοινώνουν στο Χρηματιστήριο εντός δύο εργάσιμων ημερών από την 15η και την τελευταία ημέρα κάθε ημερολογιακού μήνα την Καθαρή Εσωτερική Αξία της μετοχής τους κατά την 15η ή την τελευταία ανάλογα της περίπτωσης ημέρα του μήνα, εκτός εάν αυτή είναι αργία κατά την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.
ΕΜ: Εκδότης ο οποίος μετά από άδεια του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου έχει πετύχει την διεύρυνση των δραστηριοτήτων του ή την απαλλαγή του από τους επενδυτικούς περιορισμούς ή τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις ρυθμιστικές φύσεως αποφάσεις του Συμβουλίου. Η ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου της Καθαρής Εσωτερικής του Αξίας θα αφορά την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε ημερολογιακού τριμήνου και θα γίνεται εντός των επόμενων δύο (2) εργάσιμων ημερών, από τη λήξη του τριμήνου.