Publication of Prices of Non-Listed Open Ended UCITS

REGULATED MARKET / Listing / Collective Investment Scheme / Publication of Prices of Non-Listed Open Ended UCITS
Description Date No of Shares Net Asset Value Net Share Value Issue Price Redemption Price Currency
Eurobank
ERB FUNDS VCIC PLC
ERB VCIC PLC - INCOME EUR FUND
EUR 21/10/2021 2,990,513 30,151,762.95 10.0825 10.2842 9.8809 EUR
ERB VCIC PLC - SHORT DURATION EURO
EUR 21/10/2021 1,356,785 14,488,070.32 10.6782 10.8918 10.4646 EUR
ERB VCIC PLC - SHORT DURATION USD
USD 21/10/2021 1,502,092 15,838,081.48 10.5440 10.7549 10.3331 USD

Υποσημειώσεις:

1. Οι πληροφορίες για τις τιμές μεριδίου ΟΣΕΚΑ είναι ενδεικτικές και δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως πρόσκληση για την αγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ.

2. Οι πληροφορίες για την καθαρή αξία του ΟΣΕΚΑ δεν λαμβάνουν υπόψη τις προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς που δύνανται να χρεώνονται κατα την αγορά και εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ

3. Οι εν λόγω Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου δεν διαπραγματεύονται ούτε είναι εγγεγραμμένοι στο ΧΑΚ.

4. Οι εν λόγω Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου είναι εγκεκριμένοι από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Historic files
22 October 2021 - 14:21: 22/10/2021
22/10/2021
21 October 2021 - 14:09: 21/10/2021
21/10/2021
20 October 2021 - 14:17: 20/10/2021
20/10/2021
19 October 2021 - 14:26: 19/10/2021
19/10/2021
18 October 2021 - 14:20: 18/10/2021
18/10/2021