Publication of Prices of Non-Listed Open Ended UCITS

REGULATED MARKET / Listing / Collective Investment Scheme / Publication of Prices of Non-Listed Open Ended UCITS
Description Date No of Shares Net Asset Value Net Share Value Issue Price Redemption Price Currency
Eurobank
ERB FUNDS VCIC PLC
ERB VCIC PLC - INCOME EUR FUND
EUR 30/07/2021 2,990,513 30,360,578.34 10.1523 10.3553 9.9493 EUR
ERB VCIC PLC - SHORT DURATION EURO
EUR 30/07/2021 1,278,538 13,705,991.49 10.7201 10.9345 10.5057 EUR
ERB VCIC PLC - SHORT DURATION USD
USD 30/07/2021 1,436,708 15,263,877.15 10.6242 10.8367 10.4117 USD

Υποσημειώσεις:

1. Οι πληροφορίες για τις τιμές μεριδίου ΟΣΕΚΑ είναι ενδεικτικές και δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως πρόσκληση για την αγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ.

2. Οι πληροφορίες για την καθαρή αξία του ΟΣΕΚΑ δεν λαμβάνουν υπόψη τις προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς που δύνανται να χρεώνονται κατα την αγορά και εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ

3. Οι εν λόγω Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου δεν διαπραγματεύονται ούτε είναι εγγεγραμμένοι στο ΧΑΚ.

4. Οι εν λόγω Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου είναι εγκεκριμένοι από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Historic files
30 July 2021 - 14:13: 30/07/2021
30/07/2021
29 July 2021 - 15:11: 29/07/2021
29/07/2021
28 July 2021 - 15:16: 28/07/2021
28/07/2021
27 July 2021 - 15:00: 27/07/2021
27/07/2021
26 July 2021 - 14:13: 26/07/2021
26/07/2021