Publication of Prices of Non-Listed Open Ended UCITS

REGULATED MARKET / Listing / Collective Investment Scheme / Publication of Prices of Non-Listed Open Ended UCITS
Description Date No of Shares Net Asset Value Net Share Value Issue Price Redemption Price Currency
Eurobank
ERB FUNDS VCIC PLC
ERB VCIC PLC - INCOME EUR FUND
EUR 30/06/2022 2,990,513 27,719,155.72 9.2690 9.4544 9.0836 EUR
ERB VCIC PLC - SHORT DURATION EURO
EUR 30/06/2022 1,483,637 14,778,081.89 9.9607 10.1599 9.7615 EUR
ERB VCIC PLC - SHORT DURATION USD
USD 30/06/2022 645,458 6,576,425.98 10.1888 10.3926 9.9850 USD

Υποσημειώσεις:

1. Οι πληροφορίες για τις τιμές μεριδίου ΟΣΕΚΑ είναι ενδεικτικές και δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως πρόσκληση για την αγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ.

2. Οι πληροφορίες για την καθαρή αξία του ΟΣΕΚΑ δεν λαμβάνουν υπόψη τις προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς που δύνανται να χρεώνονται κατα την αγορά και εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ

3. Οι εν λόγω Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου δεν διαπραγματεύονται ούτε είναι εγγεγραμμένοι στο ΧΑΚ.

4. Οι εν λόγω Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου είναι εγκεκριμένοι από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Historic files
04 July 2022 - 14:14: 04/07/2022
04/07/2022
30 June 2022 - 16:26: 30/06/2022
30/06/2022
28 June 2022 - 15:12: 28/06/2022
28/06/2022
24 June 2022 - 12:54: 24/06/2022
24/06/2022
23 June 2022 - 13:26: 23/06/2022
23/06/2022