Publication of Prices of Non-Listed Open Ended UCITS

REGULATED MARKET / Listing / Collective Investment Scheme / Publication of Prices of Non-Listed Open Ended UCITS
Description Date No of Shares Net Asset Value Net Share Value Issue Price Redemption Price Currency
Eurobank
ERB FUNDS VCIC PLC
ERB VCIC PLC - INCOME EUR FUND
EUR 31/05/2023 2,990,513 27,939,710.59 9.3428 9.5297 9.1559 EUR
ERB VCIC PLC - SHORT DURATION EURO
EUR 31/05/2023 1,352,267 13,991,773.14 10.3469 10.5538 10.1400 EUR
ERB VCIC PLC - SHORT DURATION USD
USD 31/05/2023 316,659 3,265,234.68 10.3115 10.5177 10.1053 USD

Υποσημειώσεις:

1. Οι πληροφορίες για τις τιμές μεριδίου ΟΣΕΚΑ είναι ενδεικτικές και δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως πρόσκληση για την αγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ.

2. Οι πληροφορίες για την καθαρή αξία του ΟΣΕΚΑ δεν λαμβάνουν υπόψη τις προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς που δύνανται να χρεώνονται κατα την αγορά και εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ

3. Οι εν λόγω Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου δεν διαπραγματεύονται ούτε είναι εγγεγραμμένοι στο ΧΑΚ.

4. Οι εν λόγω Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου είναι εγκεκριμένοι από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Historic files
01 June 2023 - 13:59: 01/06/2023
01/06/2023
25 May 2023 - 13:44: 25/05/2023
25/05/2023
24 May 2023 - 13:36: 24/05/2023
24/05/2023
23 May 2023 - 13:29: 23/05/2023
23/05/2023
22 May 2023 - 14:31: 22/05/2023
22/05/2023